| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 963.00 | | 5 470 963.00 | 5 470 963.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 577.00 | | 5 535 577.00 | 5 535 577.00 |
CU Autres participations | 5 470 963.00 | | 5 470 963.00 | 5 470 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 523 098.00 | 3 523 098.00 | | 3 523 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 559.00 | 26.00 | | 3 559.00 |
DG Autres réserves | 1 916 378.00 | | | 1 916 378.00 |
DH Report à nouveau | | 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 168.00 | 1 919 424.00 | | 54 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 532 789.00 | 5 478 621.00 | | 5 532 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 200.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789.00 | 1 242.00 | | 2 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 577.00 | 5 479 863.00 | | 5 535 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 958.00 | 2 997 096.00 | | 44 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 958.00 | 2 997 096.00 | | 44 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 958.00 | 1 074 759.00 | | 44 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 958.00 | 1 074 759.00 | | 44 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 922 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 099.00 | 3 012 096.00 | | 102 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 931.00 | 1 092 673.00 | | 47 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 168.00 | 1 919 424.00 | | 54 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |