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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 216.00 | 2 217.00 | 5 999.00 | 8 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 216.00 | 2 217.00 | 5 999.00 | 8 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
072 Créances – Autres | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
084 Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 401.00 | | 59 401.00 | 59 401.00 |
110 Total général Actif | 67 617.00 | 2 217.00 | 65 400.00 | 67 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 982.00 | | | 277 982.00 |
222 Production stockée | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 283.00 | | | 296 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 663.00 | | | 102 663.00 |
242 Autres charges externes. | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 195.00 | | | 84 195.00 |
252 Charges sociales | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 319.00 | | | 281 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |