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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 186.00 | | 617 186.00 | 617 186.00 |
BZ Autres créances | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CF Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 134.00 | | 626 134.00 | 626 134.00 |
CU Autres participations | 617 186.00 | | 617 186.00 | 617 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 328.00 | | | -7 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697.00 | | | -3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 824.00 | | | 121 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 335.00 | | | 415 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 159.00 | | | 537 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 134.00 | | | 626 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 112.00 | | | 430 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 697.00 | | | -3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 186.00 | | | 617 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 186.00 | | | 617 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 824.00 | 14 777.00 | 59 963.00 | 121 824.00 |
VI Groupe et associés | 415 335.00 | 415 335.00 | | 415 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 159.00 | 430 112.00 | 59 963.00 | 537 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 852.00 | | | 852.00 |
ST Autres comptes | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 041.00 | | | 2 041.00 |