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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 339.00 | 1 111.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 659.00 | 6 248.00 | 27 411.00 | 33 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 525.00 | 6 587.00 | 31 938.00 | 38 525.00 |
BT Marchandises | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 692.00 | | 82 692.00 | 82 692.00 |
BZ Autres créances | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 841.00 | | 150 841.00 | 150 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 367.00 | 6 587.00 | 182 779.00 | 189 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 815.00 | | | -67 815.00 |
DL TOTAL (I) | -59 815.00 | | | -59 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 814.00 | | | 127 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 594.00 | | | 242 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 779.00 | | | 182 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 529.00 | 18 862.00 | 53 258.00 | 79 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 136.00 | 138 136.00 | | 138 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 552.00 | 138 136.00 | 3 416.00 | 141 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 594.00 | 181 927.00 | 53 258.00 | 242 594.00 |