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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 957.00 | 12 613.00 | 137 343.00 | 149 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 369.00 | 13 758.00 | 5 610.00 | 19 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 489.00 | 34 051.00 | 216 438.00 | 250 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CF Disponibilités | 126 043.00 | | 126 043.00 | 126 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 744.00 | | 174 744.00 | 174 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 233.00 | 34 051.00 | 391 182.00 | 425 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 381.00 | 140 424.00 | | 154 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 623.00 | 13 958.00 | | 7 623.00 |
DL TOTAL (I) | 203 805.00 | 196 182.00 | | 203 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 788.00 | 147 766.00 | | 138 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 962.00 | 54 186.00 | | 23 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 2 746.00 | | 8 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 386.00 | 12 021.00 | | 16 386.00 |
EA Autres dettes | | 4 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 378.00 | 221 572.00 | | 187 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 182.00 | 417 753.00 | | 391 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 785.00 | 82 824.00 | | 57 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 993.00 | | 73 309.00 | 181 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 812.00 | 250 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 458.00 | 1 615.00 | 156 189.00 | 10 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 197.00 | 20 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 804.00 | | | 157 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 713.00 | | 3 299.00 | 20 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | 70 010.00 | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 539.00 | 10 324.00 | 4 812.00 | 28 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 458.00 | 10 003.00 | 1 615.00 | 10 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 081.00 | 321.00 | 3 197.00 | 18 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 748.00 | 9 155.00 | 38 023.00 | 138 748.00 |
VI Groupe et associés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 866.00 | 121 866.00 | | 121 866.00 |
VW T.V.A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 378.00 | 57 785.00 | 38 023.00 | 187 378.00 |