| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 1 004.00 | 987.00 | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 31 075.00 | 727.00 | 31 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 387.00 | 32 079.00 | 3 307.00 | 35 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 146.00 | | 240 146.00 | 240 146.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 109 055.00 | | 109 055.00 | 109 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 275.00 | | 351 275.00 | 351 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 662.00 | 32 079.00 | 354 582.00 | 386 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
DL TOTAL (I) | 105 194.00 | | | 105 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 321.00 | | | 167 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 388.00 | | | 249 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 582.00 | | | 354 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 388.00 | | | 249 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 881.00 | | 1 193 881.00 | 1 193 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 881.00 | | 1 193 881.00 | 1 193 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 849.00 | | | 1 198 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 683.00 | | | 1 153 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 839.00 | 1 240.00 | | 30 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 839.00 | 1 240.00 | | 30 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 321.00 | 167 321.00 | | 167 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 240 146.00 | 240 146.00 | | 240 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 811.00 | 242 219.00 | 1 591.00 | 243 811.00 |
VW T.V.A. | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 388.00 | 249 388.00 | | 249 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
YT Sous‐traitance | 488 708.00 | | | 488 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 831.00 | | | 254 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
ZE Dividendes | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 075.00 | | | 625 075.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |