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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 261.00 | 571.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 462.00 | | 78 462.00 | 78 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 294.00 | 261.00 | 80 033.00 | 80 294.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CF Disponibilités | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 076.00 | | 138 076.00 | 138 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 370.00 | 261.00 | 218 109.00 | 218 370.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 624.00 | 96 850.00 | | 56 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 074.00 | -40 226.00 | | 40 074.00 |
DL TOTAL (I) | 102 198.00 | 62 124.00 | | 102 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 811.00 | 93 336.00 | | 106 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 21 328.00 | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 235.00 | 10 298.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 911.00 | 326 493.00 | | 115 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 109.00 | 388 617.00 | | 218 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199 724.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
FG Production vendue services | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 143.00 | | 324 143.00 | 324 143.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 666.00 | 47 471.00 | | 354 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 593.00 | 87 697.00 | | 314 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 074.00 | -40 226.00 | | 40 074.00 |