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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 068.00 | |
BP En cours de production de services | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 876.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 488.00 | |
CF Disponibilités | | | 103 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 102 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 161 320.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
DH Report à nouveau | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
DL TOTAL (I) | 145 847.00 | | | 145 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 320.00 | | | 161 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 627.00 | | 252 627.00 | 252 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 627.00 | | 252 627.00 | 252 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 533.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 994.00 | | | 252 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 761.00 | | | 204 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 773.00 | | 42.00 | 18 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | 42.00 | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 757.00 | 991.00 | | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 757.00 | 991.00 | | 8 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 010.00 | 3 533.00 | | 5 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 010.00 | 3 533.00 | | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 010.00 | 3 533.00 | | 5 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 550.00 | 12 550.00 | 12 550.00 | 12 550.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 658.00 | 53 908.00 | 18 301.00 | 59 658.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
ST Autres comptes | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
YT Sous‐traitance | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 129.00 | | | 60 129.00 |