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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 524.00 | 35 970.00 | 35 554.00 | 71 524.00 |
040 Immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 506.00 | 50 822.00 | 152 684.00 | 203 506.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
088 Caisse | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
110 Total général Actif | 226 115.00 | 50 822.00 | 175 293.00 | 226 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 871.00 | 177 745.00 | | 173 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 971.00 | 177 746.00 | | 175 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 690.00 | 42 932.00 | | 47 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 910.00 | 2 235.00 | | 3 910.00 |
242 Autres charges externes. | 70 427.00 | 69 818.00 | | 70 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 1 645.00 | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 534.00 | 31 675.00 | | 36 534.00 |
252 Charges sociales | 4 681.00 | 4 290.00 | | 4 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 917.00 | 4 756.00 | | 5 917.00 |
262 Autres charges | | 4 313.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 724.00 | 161 663.00 | | 168 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 247.00 | 16 082.00 | | 7 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | 1 038.00 | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 2 016.00 | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 784.00 | 13 029.00 | | 5 784.00 |