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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 750.00 | 9 695.00 | 55.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 388 145.00 | 9 695.00 | 1 378 450.00 | 1 388 145.00 |
BZ Autres créances | 181 730.00 | | 181 730.00 | 181 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 730.00 | | 181 730.00 | 181 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 875.00 | 9 695.00 | 1 560 180.00 | 1 569 875.00 |
CU Autres participations | 1 378 395.00 | | 1 378 395.00 | 1 378 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 250.00 | 449 250.00 | | 449 250.00 |
DH Report à nouveau | 566 731.00 | 494 822.00 | | 566 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 477.00 | 71 909.00 | | 227 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 458.00 | 1 215 981.00 | | 1 443 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 893.00 | 122 492.00 | | 33 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 829.00 | 177 697.00 | | 24 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982.00 | 1 940.00 | | 982.00 |
EA Autres dettes | 55 639.00 | 58 139.00 | | 55 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 722.00 | 361 649.00 | | 116 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 180.00 | 1 577 630.00 | | 1 560 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 722.00 | 342 243.00 | | 116 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 788.00 | | 71 788.00 | 71 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 788.00 | | 71 788.00 | 71 788.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 740.00 | 400.00 | | 15 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 740.00 | 400.00 | | 15 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 740.00 | 400.00 | | 15 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 740.00 | 400.00 | | 15 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 653.00 | 93 699.00 | | 256 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 176.00 | 21 791.00 | | 29 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 477.00 | 71 909.00 | | 227 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 870.00 | | 15.00 | 1 403 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 740.00 | 1 378 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 740.00 | 1 388 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 735.00 | | 15.00 | 9 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 135.00 | | | 1 394 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 567.00 | 128.00 | | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | 128.00 | | 9 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VI Groupe et associés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 730.00 | 181 730.00 | | 181 730.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 722.00 | 116 722.00 | | 116 722.00 |