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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 164.00 | 15 290.00 | 2 874.00 | 18 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 075.00 | 26 055.00 | 90 019.00 | 116 075.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CF Disponibilités | 240 275.00 | | 240 275.00 | 240 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 161.00 | 26 055.00 | 338 106.00 | 364 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 325.00 | 41 345.00 | 340 980.00 | 382 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 083.00 | 187 899.00 | | 232 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 803.00 | 44 184.00 | | 43 803.00 |
DL TOTAL (I) | 281 386.00 | 237 583.00 | | 281 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 274.00 | 23 838.00 | | 28 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 582.00 | 19 318.00 | | 7 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 738.00 | 40 877.00 | | 23 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 594.00 | 84 033.00 | | 59 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 980.00 | 321 616.00 | | 340 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 136.00 | | 197 136.00 | 197 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 136.00 | | 197 136.00 | 197 136.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 9 928.00 | | 10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 318.00 | 216 829.00 | | 197 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 515.00 | 172 645.00 | | 153 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 803.00 | 44 184.00 | | 43 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 492.00 | | 202.00 | 15 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 786.00 | 122 786.00 | | 122 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 661.00 | 122 786.00 | 2 874.00 | 125 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |