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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 225.00 | 25 262.00 | 76 963.00 | 102 225.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 618.00 | 29 420.00 | 77 198.00 | 106 618.00 |
060 Stock marchandises | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
072 Créances – Autres | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
084 Disponibilités | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
110 Total général Actif | 161 434.00 | 29 420.00 | 132 013.00 | 161 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 479.00 | 41 868.00 | | 32 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 925.00 | 99 269.00 | | 111 925.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 238.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 412.00 | 141 375.00 | | 144 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 224.00 | 44 476.00 | | 44 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 432.00 | 4 909.00 | | -12 432.00 |
242 Autres charges externes. | 41 507.00 | 59 450.00 | | 41 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 2 427.00 | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 261.00 | 24 665.00 | | 25 261.00 |
252 Charges sociales | 4 916.00 | 4 739.00 | | 4 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 051.00 | 16 398.00 | | 19 051.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 355.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 541.00 | 157 419.00 | | 125 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 871.00 | -16 044.00 | | 18 871.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 500.00 | 37 150.00 | | 31 500.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | 1 362.00 | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 526.00 | 26 186.00 | | 30 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 729.00 | -6 441.00 | | 16 729.00 |