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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 428.00 | 96 731.00 | 113 697.00 | 210 428.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 383.00 | 99 067.00 | 119 317.00 | 218 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
072 Créances – Autres | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 575.00 | | 103 575.00 | 103 575.00 |
110 Total général Actif | 321 958.00 | 99 067.00 | 222 892.00 | 321 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 287.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 696 251.00 | 648 397.00 | | 696 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 317.00 | 1 008.00 | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 568.00 | 651 405.00 | | 697 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 971.00 | 218 814.00 | | 232 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -324.00 | -5 619.00 | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 160 097.00 | 146 667.00 | | 160 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 445.00 | 8 740.00 | | 7 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 262.00 | 187 810.00 | | 199 262.00 |
252 Charges sociales | 62 685.00 | 63 362.00 | | 62 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 416.00 | 25 585.00 | | 29 416.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 572.00 | 645 362.00 | | 691 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 996.00 | 6 043.00 | | 5 996.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 90.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 226.00 | 45 850.00 | | 8 226.00 |
294 Charges financières | 974.00 | 964.00 | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 35 272.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 772.00 | -878.00 | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 081.00 | 16 625.00 | | 12 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 734.00 | | | 189 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |