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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 435.00 | 21 546.00 | 30 889.00 | 52 435.00 |
040 Immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 060.00 | 27 722.00 | 36 338.00 | 64 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
060 Stock marchandises | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
072 Créances – Autres | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
084 Disponibilités | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 535.00 | | 108 535.00 | 108 535.00 |
110 Total général Actif | 172 595.00 | 27 722.00 | 144 872.00 | 172 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 248 360.00 | | | 248 360.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
230 Autres produits | 811.00 | | | 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 642.00 | | | 259 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 272.00 | | | 191 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 467.00 | | | -14 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -862.00 | | | -862.00 |
242 Autres charges externes. | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
252 Charges sociales | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
262 Autres charges | 715.00 | | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 219.00 | | | 249 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 058.00 | | | 42 058.00 |