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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 1 565.00 | 33.00 | 1 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 322.00 | 5 290.00 | 33.00 | 5 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | 115.00 | 2 345.00 | 2 460.00 |
072 Créances – Autres | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
084 Disponibilités | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 442.00 | 115.00 | 29 326.00 | 29 442.00 |
110 Total général Actif | 34 764.00 | 5 405.00 | 29 359.00 | 34 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 120.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 413.00 | 5 440.00 | | 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 274.00 | 16 816.00 | | 9 274.00 |
222 Production stockée | -7 461.00 | -1 820.00 | | -7 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 369.00 | 41 080.00 | | 64 369.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 618.00 | 61 521.00 | | 66 618.00 |
242 Autres charges externes. | 20 556.00 | 16 998.00 | | 20 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 373.00 | | 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 947.00 | 36 708.00 | | 41 947.00 |
252 Charges sociales | 4 421.00 | 5 248.00 | | 4 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 424.00 | 1 731.00 | | 424.00 |
256 Dotations aux provisions | 115.00 | | | 115.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 734.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 695.00 | 61 791.00 | | 67 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 077.00 | -271.00 | | -1 077.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 622.00 | 2 966.00 | | 3 622.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 148.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 201.00 | 2 490.00 | | 1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 227.00 | 58.00 | | 1 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 115.00 | | | 115.00 |