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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 989 800.00 | | 989 800.00 | 989 800.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 810.00 | | 1 004 810.00 | 1 004 810.00 |
CU Autres participations | 989 800.00 | | 989 800.00 | 989 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 244.00 | 22 818.00 | | 66 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 049.00 | 43 426.00 | | 45 049.00 |
DL TOTAL (I) | 113 793.00 | 68 744.00 | | 113 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 859.00 | 757 089.00 | | 675 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 566.00 | 180 008.00 | | 214 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 543.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 017.00 | 937 640.00 | | 891 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 810.00 | 1 006 383.00 | | 1 004 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 247.00 | 69 832.00 | | 67 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 198.00 | 26 407.00 | | 22 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 049.00 | 43 426.00 | | 45 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 989 800.00 | | | 989 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 566.00 | 214 566.00 | | 214 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 859.00 | 675 859.00 | | 675 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 017.00 | 891 017.00 | | 891 017.00 |