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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 689.00 | 8 712.00 | 172 977.00 | 181 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 1 917.00 | 3 383.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 432.00 | 10 629.00 | 460 803.00 | 471 432.00 |
BT Marchandises | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 091.00 | | 117 091.00 | 117 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 523.00 | 10 629.00 | 577 894.00 | 588 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 701.00 | | | 106 701.00 |
DL TOTAL (I) | 183 018.00 | | | 183 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 718.00 | | | 213 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 876.00 | | | 394 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 894.00 | | | 577 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 876.00 | | | 394 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 948.00 | | 1 094 948.00 | 1 094 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 948.00 | | 1 094 948.00 | 1 094 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 359.00 | | | -3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 948.00 | | | 1 094 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 247.00 | | | 988 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 701.00 | | | 106 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 157.00 | | 18 275.00 | 453 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 017.00 | | 17 972.00 | 169 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 140.00 | | 303.00 | 14 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994.00 | 7 635.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | 7 635.00 | | 2 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 718.00 | 213 718.00 | | 213 718.00 |
VI Groupe et associés | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 878.00 | 394 878.00 | | 394 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
ST Autres comptes | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 162.00 | | | 116 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 318.00 | | | 142 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |