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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
BZ Autres créances | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
CF Disponibilités | 77 467.00 | | 77 467.00 | 77 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 272.00 | | 183 272.00 | 183 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 422.00 | | 183 422.00 | 183 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 51 954.00 | 19 431.00 | | 51 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 085.00 | 32 523.00 | | 32 085.00 |
DL TOTAL (I) | 97 790.00 | 65 704.00 | | 97 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 82.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 165.00 | | 10 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 408.00 | 59 323.00 | | 69 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 633.00 | 69 569.00 | | 85 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 422.00 | 135 274.00 | | 183 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 633.00 | 69 569.00 | | 85 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 170.00 | | 566 170.00 | 566 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 170.00 | | 566 170.00 | 566 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | 7 501.00 | | 12 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 688.00 | 412 271.00 | | 576 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 603.00 | 379 748.00 | | 544 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 085.00 | 32 523.00 | | 32 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
VW T.V.A. | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |