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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 128.00 | 14 108.00 | 16 020.00 | 30 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 715 942.00 | 133 455.00 | 582 487.00 | 715 942.00 |
040 Immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 206.00 | 147 562.00 | 602 644.00 | 750 206.00 |
072 Créances – Autres | 5 455 180.00 | | 5 455 180.00 | 5 455 180.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 455 680.00 | | 5 455 680.00 | 5 455 680.00 |
110 Total général Actif | 6 205 886.00 | 147 562.00 | 6 058 323.00 | 6 205 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 998 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -277 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -487 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 233 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 846 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 978 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 824 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 058 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 6.00 | | 18 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 125 005.00 | 87 995.00 | | 125 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 371.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 522.00 | 165 705.00 | | 334 522.00 |
252 Charges sociales | 100 469.00 | 52 657.00 | | 100 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 596.00 | 32 966.00 | | 114 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 593.00 | 340 694.00 | | 692 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -674 593.00 | -340 688.00 | | -674 593.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 447.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -187 148.00 | -68 257.00 | | -187 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -487 299.00 | -272 861.00 | | -487 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 488 188.00 | | | 488 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 987.00 | | | 246 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503 551.00 | | | 503 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 332.00 | | | 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 803.00 | | | 15 803.00 |