| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 411.00 | 31 830.00 | 93 581.00 | 125 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 472.00 | 120 640.00 | 893 831.00 | 1 014 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 266.00 | 162 854.00 | 2 337 412.00 | 2 500 266.00 |
BT Marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
CF Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 765.00 | 162 854.00 | 2 424 911.00 | 2 587 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 057.00 | | | -50 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
DL TOTAL (I) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 457.00 | | | 1 344 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 082.00 | | | 883 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 908.00 | | | 2 413 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 911.00 | | | 2 424 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 908.00 | | | 2 413 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
FG Production vendue services | 766 355.00 | | 766 355.00 | 766 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 697.00 | | 845 697.00 | 845 697.00 |
FQ Autres produits | | | 4 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 492.00 | | | 850 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 432.00 | | | 799 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 622.00 | 113 232.00 | | 49 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 088.00 | 296.00 | | 10 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 534.00 | 112 937.00 | | 39 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 082.00 | 883 082.00 | | 883 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344 457.00 | 214 273.00 | 950 381.00 | 1 344 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 010.00 | 1 255 826.00 | 950 381.00 | 2 386 010.00 |