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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 321.00 | 174.00 | 147.00 | 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 562.00 | 5 613.00 | 24 948.00 | 30 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 299.00 | 5 787.00 | 26 511.00 | 32 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 655.00 | | 96 655.00 | 96 655.00 |
072 Créances – Autres | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
084 Disponibilités | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 840.00 | | 143 840.00 | 143 840.00 |
110 Total général Actif | 176 139.00 | 5 787.00 | 170 351.00 | 176 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 186.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 416.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 455.00 | 164 822.00 | | 326 455.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 456.00 | 164 825.00 | | 326 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 035.00 | 5 488.00 | | 6 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 273.00 | -2 407.00 | | -3 273.00 |
242 Autres charges externes. | 169 108.00 | 85 200.00 | | 169 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 1 025.00 | | 1 825.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 403.00 | 1 393.00 | | 21 403.00 |
252 Charges sociales | 8 035.00 | 41.00 | | 8 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 247.00 | 1 540.00 | | 4 247.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 384.00 | 92 282.00 | | 207 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 073.00 | 72 542.00 | | 119 073.00 |
294 Charges financières | | 337.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 4 842.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 120.00 | 13 354.00 | | 29 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 913.00 | 54 009.00 | | 89 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |