| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 060.00 | 13 265.00 | 206 795.00 | 220 060.00 |
040 Immobilisations financières | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 676.00 | 13 265.00 | 253 412.00 | 266 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
084 Disponibilités | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 812.00 | | 168 812.00 | 168 812.00 |
110 Total général Actif | 435 489.00 | 13 265.00 | 422 224.00 | 435 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 392.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 049.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 165.00 | | | 199 165.00 |
230 Autres produits | 316.00 | | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 481.00 | | | 199 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 914.00 | | | 207 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71 450.00 | | | -71 450.00 |
242 Autres charges externes. | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 983.00 | | | 187 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
294 Charges financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 220 060.00 | | | 220 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 726.00 | | | 226 726.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 991.00 | | | 47 991.00 |