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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 88.00 | 5 389.00 | 5 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 205.00 | 5 163.00 | 49 042.00 | 54 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 852.00 | 5 251.00 | 336 601.00 | 341 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BZ Autres créances | 519 557.00 | | 519 557.00 | 519 557.00 |
CF Disponibilités | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 450.00 | | 686 450.00 | 686 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 303.00 | 5 251.00 | 1 023 052.00 | 1 028 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 200.00 | | | 376 200.00 |
DL TOTAL (I) | 396 200.00 | | | 396 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 154.00 | | | 248 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 539.00 | | | 168 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 412.00 | | | 197 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 851.00 | | | 626 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 052.00 | | | 1 023 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 341.00 | | | 434 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
FG Production vendue services | 139 968.00 | 8 809 277.00 | 8 949 246.00 | 139 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 913.00 | 8 809 277.00 | 8 951 191.00 | 141 913.00 |
FQ Autres produits | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 955 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 025 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 955 794.00 | | | 8 955 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 594.00 | | | 8 579 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 200.00 | | | 376 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 539.00 | 168 539.00 | | 168 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 007.00 | 131 007.00 | | 131 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VB T. V. A. | 466 036.00 | 466 036.00 | | 466 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 155.00 | 55 645.00 | 192 510.00 | 248 155.00 |
VI Groupe et associés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 795.00 | 566 625.00 | 2 170.00 | 568 795.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 851.00 | 434 342.00 | 192 510.00 | 626 851.00 |