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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 189.00 | 599.00 | 590.00 | 1 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 620.00 | 16 617.00 | 44 003.00 | 60 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 809.00 | 17 216.00 | 44 593.00 | 61 809.00 |
060 Stock marchandises | 193 842.00 | | 193 842.00 | 193 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 76 847.00 | | 76 847.00 | 76 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 323.00 | | 275 323.00 | 275 323.00 |
110 Total général Actif | 337 133.00 | 17 216.00 | 319 917.00 | 337 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 015.00 | | | 610 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 066.00 | | | 272 066.00 |
230 Autres produits | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 129.00 | | | 885 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580 996.00 | | | 580 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193 842.00 | | | -193 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
242 Autres charges externes. | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 856.00 | | | 196 856.00 |
252 Charges sociales | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 754.00 | | | 831 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 313.00 | | | 10 313.00 |