| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 071.00 | 32 092.00 | 7 979.00 | 40 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 597.00 | 32 092.00 | 72 505.00 | 104 597.00 |
BT Marchandises | 109 422.00 | | 109 422.00 | 109 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
CF Disponibilités | 175 328.00 | | 175 328.00 | 175 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 978.00 | | 335 978.00 | 335 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 575.00 | 32 092.00 | 408 483.00 | 440 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 630.00 | 194 666.00 | | 135 630.00 |
DH Report à nouveau | | -60 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 476.00 | 11 613.00 | | 103 476.00 |
DL TOTAL (I) | 247 491.00 | 154 015.00 | | 247 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 763.00 | 71 899.00 | | 57 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 054.00 | 97 341.00 | | 49 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 175.00 | 51 650.00 | | 54 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 992.00 | 220 890.00 | | 160 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 483.00 | 374 904.00 | | 408 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 992.00 | 220 890.00 | | 160 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 902.00 | | 638 902.00 | 638 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 902.00 | | 638 902.00 | 638 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607.00 | 396.00 | | 2 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 607.00 | 396.00 | | 152 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 873.00 | | 2 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 868.00 | 873.00 | | 24 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 739.00 | -477.00 | | 127 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 248.00 | 694 211.00 | | 794 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 772.00 | 682 598.00 | | 690 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 476.00 | 11 613.00 | | 103 476.00 |