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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 809.00 | 48 012.00 | 14 797.00 | 62 809.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 218.00 | 48 012.00 | 22 207.00 | 70 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 259.00 | | 125 259.00 | 125 259.00 |
060 Stock marchandises | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 143.00 | 2 378.00 | 43 766.00 | 46 143.00 |
072 Créances – Autres | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
084 Disponibilités | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 700.00 | 2 378.00 | 239 323.00 | 241 700.00 |
110 Total général Actif | 311 919.00 | 50 389.00 | 261 529.00 | 311 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 234.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 451.00 | 39 065.00 | | 37 451.00 |
214 Production vendue de biens – France | 99 328.00 | 68 831.00 | | 99 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 064.00 | 101 201.00 | | 105 064.00 |
222 Production stockée | 10 736.00 | -3 649.00 | | 10 736.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 22.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 632.00 | 205 469.00 | | 252 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 306.00 | 26 264.00 | | 35 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 342.00 | -343.00 | | -13 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 821.00 | 766.00 | | 108 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 822.00 | -422.00 | | -36 822.00 |
242 Autres charges externes. | 90 805.00 | 89 878.00 | | 90 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 636.00 | 11 140.00 | | 10 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 022.00 | 12 682.00 | | 15 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 199.00 | 4 974.00 | | 9 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 17.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 851.00 | 174 960.00 | | 250 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 781.00 | 30 510.00 | | 1 781.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 84.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 545.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 647.00 | 27 881.00 | | 1 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 784.00 | | | 784.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 784.00 | | | 784.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 784.00 | | | 784.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 784.00 | | | 784.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 784.00 | | | 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |