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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 216.00 | 189 208.00 | 303 008.00 | 492 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 346.00 | 29 054.00 | 13 292.00 | 42 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 054.00 | 220 102.00 | 385 952.00 | 606 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BN En cours de production de biens | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 702.00 | | 272 702.00 | 272 702.00 |
BZ Autres créances | 166 025.00 | | 166 025.00 | 166 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CF Disponibilités | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 075.00 | | 657 075.00 | 657 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 129.00 | 220 102.00 | 1 043 027.00 | 1 263 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 658.00 | 98 571.00 | | 145 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 773.00 | 47 087.00 | | 40 773.00 |
DL TOTAL (I) | 194 681.00 | 153 908.00 | | 194 681.00 |
DN Avances conditionnées | | 60 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 840.00 | 344 492.00 | | 399 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 549.00 | 901.00 | | 40 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 566.00 | 185 470.00 | | 270 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 392.00 | 83 844.00 | | 128 392.00 |
EA Autres dettes | 5 778.00 | 4 626.00 | | 5 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 346.00 | 648 673.00 | | 848 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 027.00 | 862 581.00 | | 1 043 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 264.00 | 404 439.00 | | 515 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 629 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 666 631.00 | |
FM Production stockée | | | -1 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 675.00 | |
GE Autres charges | | | 19 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 998.00 | 466.00 | | 131 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 388.00 | 466.00 | | 101 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 756.00 | -68 398.00 | | -24 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 251.00 | 1 900 223.00 | | 1 851 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 478.00 | 1 853 136.00 | | 1 810 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 773.00 | 47 087.00 | | 40 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 828.00 | | 168 477.00 | 485 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 252.00 | 606 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 51 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 083.00 | 534 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 168.00 | | 168 477.00 | 414 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 204.00 | 49 151.00 | 48 252.00 | 219 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 341.00 | 169.00 | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 535.00 | 48 810.00 | 48 083.00 | 217 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 566.00 | 270 566.00 | | 270 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 392.00 | 128 392.00 | | 128 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 840.00 | 69 980.00 | 293 598.00 | 399 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 811.00 | 450 811.00 | | 450 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 003.00 | 450 811.00 | 17 191.00 | 468 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 124.00 | 515 264.00 | 293 598.00 | 845 124.00 |