| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 240.00 | 126 794.00 | 2 446.00 | 129 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 152.00 | 173 706.00 | 2 446.00 | 176 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BT Marchandises | 28 296.00 | 2 915.00 | 25 380.00 | 28 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BZ Autres créances | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CF Disponibilités | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 523.00 | 2 915.00 | 113 608.00 | 116 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 675.00 | 176 621.00 | 116 054.00 | 292 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
DH Report à nouveau | -10 754.00 | | | -10 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
EA Autres dettes | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 054.00 | | | 116 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 056.00 | | 132 056.00 | 132 056.00 |
FD Production vendue biens | -850.00 | | -850.00 | -850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 206.00 | | 131 206.00 | 131 206.00 |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 921.00 | | | 133 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 828.00 | | | 129 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 172.00 | | 2 980.00 | 173 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 172.00 | | 2 980.00 | 173 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 118.00 | 588.00 | | 173 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 118.00 | 588.00 | | 173 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 915.00 | | |