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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 784.00 | 11 545.00 | 15 239.00 | 26 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 331.00 | 28 178.00 | 6 153.00 | 34 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 878.00 | 43 065.00 | 29 813.00 | 72 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BZ Autres créances | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
CF Disponibilités | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 401.00 | | 134 401.00 | 134 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 278.00 | 43 065.00 | 164 213.00 | 207 278.00 |
CU Autres participations | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 294.00 | 5 224.00 | | 5 294.00 |
DH Report à nouveau | 23 024.00 | 21 699.00 | | 23 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153.00 | 1 395.00 | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 113 471.00 | 108 318.00 | | 113 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453.00 | 457.00 | | 1 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 583.00 | 19 583.00 | | 8 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 5 444.00 | | 6 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 072.00 | 22 652.00 | | 34 072.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 742.00 | 58 935.00 | | 50 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 213.00 | 167 254.00 | | 164 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 742.00 | 58 935.00 | | 50 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453.00 | 457.00 | | 1 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 369 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 977.00 | 707.00 | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 72.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491.00 | 635.00 | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 396.00 | 301 401.00 | | 372 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 243.00 | 300 006.00 | | 367 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 153.00 | 1 395.00 | | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 876.00 | 7 189.00 | | 35 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 533.00 | 7 190.00 | | 32 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
UX Autres créances clients | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 103 872.00 | 103 872.00 | | 103 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 282.00 | 130 282.00 | | 130 282.00 |
VW T.V.A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |