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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 022.00 | 51 800.00 | 370 222.00 | 422 022.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 278.00 | 55 981.00 | 370 297.00 | 426 278.00 |
060 Stock marchandises | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
072 Créances – Autres | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
084 Disponibilités | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
110 Total général Actif | 462 159.00 | 55 981.00 | 406 178.00 | 462 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 492.00 | 4 358.00 | | 56 492.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 063.00 | 4 359.00 | | 65 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 529.00 | 879.00 | | 7 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 181.00 | -1 785.00 | | -8 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 946.00 | 8 613.00 | | 3 946.00 |
242 Autres charges externes. | 50 068.00 | 49 031.00 | | 50 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 1 668.00 | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 170.00 | 1 714.00 | | 23 170.00 |
252 Charges sociales | 6 647.00 | 2 410.00 | | 6 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 796.00 | 7 264.00 | | 41 796.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 253.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 753.00 | 70 045.00 | | 126 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 690.00 | -65 686.00 | | -61 690.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 11.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 164.00 | 66 224.00 | | 76 164.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 550.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 464.00 | | | 14 464.00 |