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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 062.00 | 5 372.00 | 1 690.00 | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 107.00 | 19 595.00 | 29 512.00 | 49 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 079.00 | 27 677.00 | 31 403.00 | 59 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 187.00 | | 332 187.00 | 332 187.00 |
BZ Autres créances | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CF Disponibilités | 181 455.00 | | 181 455.00 | 181 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 752.00 | | 548 752.00 | 548 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 831.00 | 27 677.00 | 580 155.00 | 607 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 994.00 | 142 156.00 | | 188 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 088.00 | 46 839.00 | | 92 088.00 |
DL TOTAL (I) | 292 082.00 | 199 994.00 | | 292 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 955.00 | 8 304.00 | | 5 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 27 126.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 008.00 | 108 891.00 | | 97 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 551.00 | 106 319.00 | | 165 551.00 |
EA Autres dettes | 9 560.00 | 1 460.00 | | 9 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 373.00 | 1 960.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 072.00 | 254 060.00 | | 288 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 155.00 | 454 055.00 | | 580 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 361.00 | 12 284.00 | 17 678.00 | 30 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 361.00 | 12 284.00 | 17 678.00 | 30 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 008.00 | 97 008.00 | | 97 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 551.00 | 127 135.00 | | 165 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 297.00 | 367 297.00 | | 367 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 007.00 | 367 297.00 | 2 710.00 | 370 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 072.00 | 249 656.00 | | 288 072.00 |