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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 070.00 | 20 056.00 | 11 014.00 | 31 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 570.00 | 21 056.00 | 218 514.00 | 239 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 050.00 | | 186 050.00 | 186 050.00 |
BZ Autres créances | 14 022.00 | | 14 021.00 | 14 022.00 |
CF Disponibilités | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 119.00 | | 214 119.00 | 214 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 690.00 | 21 056.00 | 432 634.00 | 453 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 164 488.00 | 146 230.00 | | 164 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 430.00 | 18 258.00 | | -9 430.00 |
DL TOTAL (I) | 168 258.00 | 177 688.00 | | 168 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 413.00 | 78 341.00 | | 45 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 16 043.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 10 305.00 | | 8 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 960.00 | 62 428.00 | | 59 960.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 583.00 | 81 500.00 | | 149 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 376.00 | 248 618.00 | | 264 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 634.00 | 426 307.00 | | 432 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 858.00 | 203 205.00 | | 252 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 629.00 | | 537 629.00 | 537 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 629.00 | | 537 629.00 | 537 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 358.00 | 562 267.00 | | 539 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 788.00 | 544 009.00 | | 548 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 430.00 | 18 258.00 | | -9 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 981.00 | | |