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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 323 350.00 | | 323 350.00 | 323 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CF Disponibilités | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 895.00 | | 566 895.00 | 566 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 545.00 | | 569 545.00 | 569 545.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 320.00 | | | 147 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 808.00 | | | 196 808.00 |
DL TOTAL (I) | 564 129.00 | | | 564 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 545.00 | | | 569 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 265.00 | | | 180 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 265.00 | | | 180 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 734.00 | | | 210 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 227.00 | | | 391 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 419.00 | | | 194 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 808.00 | | | 196 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 365.00 | | 102 550.00 | 230 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 265.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 265.00 | 2 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 365.00 | | 102 550.00 | 230 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 350.00 | 323 350.00 | | 323 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 350.00 | 323 350.00 | | 323 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |