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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 136.00 | 21 101.00 | 70 035.00 | 91 136.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 908.00 | 21 101.00 | 87 807.00 | 108 908.00 |
060 Stock marchandises | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
072 Créances – Autres | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
084 Disponibilités | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 842.00 | | 77 842.00 | 77 842.00 |
110 Total général Actif | 186 750.00 | 21 101.00 | 165 649.00 | 186 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 310.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 802.00 | | | 129 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
252 Charges sociales | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 662.00 | | | 129 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141.00 | | | 141.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
294 Charges financières | 877.00 | | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 789.00 | | | 789.00 |