| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 54.00 | 13 946.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 863.00 | 12 360.00 | 89 503.00 | 101 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 653.00 | 12 414.00 | 113 238.00 | 125 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 120 872.00 | | 120 872.00 | 120 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 241.00 | | 222 241.00 | 222 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 894.00 | 12 414.00 | 335 480.00 | 347 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 12 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 285.00 | 88 345.00 | | 55 285.00 |
DL TOTAL (I) | 155 631.00 | 100 345.00 | | 155 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 769.00 | 109.00 | | 25 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 436.00 | 42 936.00 | | 61 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 066.00 | 85 906.00 | | 65 066.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 849.00 | 128 950.00 | | 179 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 480.00 | 229 295.00 | | 335 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 341.00 | | 789 341.00 | 789 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 341.00 | | 789 341.00 | 789 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 791.00 | 4 449.00 | | 5 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 871.00 | 791.00 | | 3 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 662.00 | 5 240.00 | | 9 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | -5 240.00 | | -2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 051.00 | 22 005.00 | | 15 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 201.00 | 755 810.00 | | 801 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 915.00 | 667 465.00 | | 745 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 285.00 | 88 345.00 | | 55 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 256.00 | 9 958.00 | | 17 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872.00 | 11 350.00 | 1 808.00 | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | 11 350.00 | 1 808.00 | 2 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 778.00 | 6 344.00 | 19 434.00 | 25 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 160.00 | 97 370.00 | 9 790.00 | 107 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 849.00 | 160 415.00 | 19 434.00 | 179 849.00 |