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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 211.00 | 4 742.00 | 41 468.00 | 46 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 361.00 | 3 757.00 | 5 604.00 | 9 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 571.00 | 8 499.00 | 47 073.00 | 55 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
110 Total général Actif | 72 794.00 | 8 499.00 | 64 295.00 | 72 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 178.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 243.00 | 36 150.00 | | 38 243.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 246.00 | 36 150.00 | | 38 246.00 |
242 Autres charges externes. | 8 588.00 | 23 511.00 | | 8 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | 480.00 | | 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 640.00 | 8 101.00 | | 12 640.00 |
252 Charges sociales | 4 264.00 | 916.00 | | 4 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 782.00 | 2 717.00 | | 5 782.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 814.00 | 35 726.00 | | 31 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 431.00 | 424.00 | | 6 431.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 255.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 25.00 | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 178.00 | 144.00 | | 5 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 285.00 | | | 3 285.00 |