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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 605.00 | 5 395.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 53.00 | 1 547.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 131 516.00 | 618.00 | 130 898.00 | 131 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 894.00 | 429.00 | 27 465.00 | 27 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 010.00 | 1 704.00 | 165 306.00 | 167 010.00 |
BZ Autres créances | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CF Disponibilités | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 072.00 | 1 704.00 | 233 368.00 | 235 072.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 061.00 | | | 148 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | | | 213.00 |
EA Autres dettes | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 506.00 | | | 230 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 368.00 | | | 233 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 010.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 704.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 605.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
VB T. V. A. | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 061.00 | 148 061.00 | | 148 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 506.00 | 230 506.00 | | 230 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
ST Autres comptes | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146.00 | | | 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281.00 | | | 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 411.00 | | | 8 411.00 |