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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 554.00 | 38 420.00 | 5 134.00 | 43 554.00 |
AH Fonds commercial | 301 863.00 | | 301 863.00 | 301 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 784.00 | 41 723.00 | 16 061.00 | 57 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 905.00 | 81 488.00 | 47 417.00 | 128 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 315.00 | 161 631.00 | 371 684.00 | 533 315.00 |
BP En cours de production de services | 74 201.00 | | 74 201.00 | 74 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 591.00 | 28 219.00 | 163 372.00 | 191 591.00 |
BZ Autres créances | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
CF Disponibilités | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 309.00 | 28 219.00 | 454 090.00 | 482 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 624.00 | 189 849.00 | 825 774.00 | 1 015 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 631 390.00 | 617 026.00 | | 631 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | 14 364.00 | | 968.00 |
DK Provisions réglementées | 1 277.00 | 3 477.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 642 020.00 | 643 252.00 | | 642 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 885.00 | 54 200.00 | | 40 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 277.00 | 13 914.00 | | 19 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 867.00 | 94 939.00 | | 82 867.00 |
EA Autres dettes | 40 688.00 | 22 438.00 | | 40 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 754.00 | 185 522.00 | | 183 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 774.00 | 828 774.00 | | 825 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 394.00 | 144 676.00 | | 156 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |