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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 549.00 | | 143 549.00 | 143 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 950.00 | | 203 950.00 | 203 950.00 |
BZ Autres créances | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
CF Disponibilités | 577 049.00 | | 577 049.00 | 577 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 263.00 | | 865 263.00 | 865 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 812.00 | | 1 008 812.00 | 1 008 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 783.00 | | 118 783.00 | 118 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 404.00 | 176 404.00 | | 176 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
DG Autres réserves | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
DH Report à nouveau | 260 945.00 | 210 048.00 | | 260 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 552.00 | 98 287.00 | | 14 552.00 |
DL TOTAL (I) | 607 432.00 | 640 270.00 | | 607 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 147.00 | 6 650.00 | | 7 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 775.00 | 40 103.00 | | 54 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 769.00 | 223 230.00 | | 183 769.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 23 824.00 | | 2 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 355.00 | 143 403.00 | | 153 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 379.00 | 437 292.00 | | 401 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 812.00 | 1 077 562.00 | | 1 008 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 933 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 933 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 377.00 | 27 079.00 | | -9 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 001.00 | 941 799.00 | | 1 005 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 449.00 | 843 513.00 | | 990 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 552.00 | 98 287.00 | | 14 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 323.00 | | 69 914.00 | 257 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 017.00 | 132 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 017.00 | 210 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 887.00 | | 8 300.00 | 51 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 037.00 | | 61 614.00 | 188 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 091.00 | 7 247.00 | | 59 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 692.00 | 7 247.00 | | 41 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376.00 | | 44.00 | 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376.00 | | 44.00 | 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 355.00 | 153 355.00 | | 153 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
UX Autres créances clients | 203 950.00 | 203 950.00 | | 203 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 731.00 | 288 215.00 | 13 516.00 | 301 731.00 |
VW T.V.A. | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 379.00 | 401 379.00 | | 401 379.00 |