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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 663.00 | | 295 663.00 | 295 663.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 913.00 | | 303 913.00 | 303 913.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 785.00 | | | 162 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 175 340.00 | | | 175 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 572.00 | | | 128 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 913.00 | | | 303 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 681.00 | | | -9 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 459.00 | 26 735.00 | 34 725.00 | 61 459.00 |
VI Groupe et associés | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 572.00 | 93 848.00 | 34 725.00 | 128 572.00 |