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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 387.00 | 32 045.00 | 2 342.00 | 34 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 820.00 | 27 711.00 | 4 109.00 | 31 820.00 |
BF Prêts | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 607.00 | 75 086.00 | 68 521.00 | 143 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CF Disponibilités | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 571.00 | 75 086.00 | 112 484.00 | 187 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 107.00 | 31 107.00 | | 11 107.00 |
DH Report à nouveau | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 090.00 | 1 183.00 | | 12 090.00 |
DL TOTAL (I) | 70 100.00 | 79 193.00 | | 70 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | 22.00 | | 6 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 9 642.00 | | 12 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 327.00 | 11 918.00 | | 12 327.00 |
EA Autres dettes | 11 254.00 | 2 149.00 | | 11 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 384.00 | 23 729.00 | | 42 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 484.00 | 102 922.00 | | 112 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 807.00 | | 171 807.00 | 171 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 807.00 | | 171 807.00 | 171 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | -1 333.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 847.00 | 167 265.00 | | 174 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 758.00 | 166 082.00 | | 162 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 090.00 | 1 183.00 | | 12 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 878.00 | | 3 729.00 | 140 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 143 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 138.00 | | 2 399.00 | 79 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 1 330.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 595.00 | 2 491.00 | | 72 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 595.00 | 2 491.00 | | 72 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
UP Prêts | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VI Groupe et associés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 399.00 | 20 329.00 | 1 070.00 | 21 399.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |