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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
AH Fonds commercial | 616 200.00 | | 616 200.00 | 616 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 114.00 | 139 262.00 | 31 852.00 | 171 114.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 133.00 | 152 352.00 | 661 780.00 | 814 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
BZ Autres créances | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CF Disponibilités | 5 392 490.00 | | 5 392 490.00 | 5 392 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449 846.00 | | 5 449 846.00 | 5 449 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 978.00 | 152 352.00 | 6 111 626.00 | 6 263 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 400.00 | 656 400.00 | | 656 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -166 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 447.00 | 570 156.00 | | 273 447.00 |
DL TOTAL (I) | 929 847.00 | 1 060 379.00 | | 929 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 470.00 | 355 384.00 | | 458 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 10 014.00 | | 4 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 009.00 | 144 604.00 | | 235 009.00 |
EA Autres dettes | 4 483 314.00 | 4 962 027.00 | | 4 483 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 181 778.00 | 5 472 030.00 | | 5 181 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 626.00 | 6 532 410.00 | | 6 111 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181 778.00 | 503 272.00 | | 5 181 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 828.00 | | 7 185.00 | 808 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 814 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 629 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | 175 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 900.00 | | | 629 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | 7 185.00 | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 333.00 | 15 760.00 | 1 740.00 | 138 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | 610.00 | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 633.00 | 15 760.00 | 1 130.00 | 124 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 501.00 | 99 501.00 | | 99 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483 314.00 | 4 483 314.00 | | 4 483 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UX Autres créances clients | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 458 470.00 | 458 470.00 | | 458 470.00 |
VP Divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
VW T.V.A. | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 778.00 | 5 181 778.00 | | 5 181 778.00 |