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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 227 149.00 | 35 140.00 | 192 009.00 | 227 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936.00 | 4 449.00 | 1 486.00 | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 431.00 | 88 654.00 | 121 777.00 | 210 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 641.00 | 128 244.00 | 335 397.00 | 463 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 092.00 | | 137 092.00 | 137 092.00 |
BZ Autres créances | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CF Disponibilités | 287 945.00 | | 287 945.00 | 287 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 584.00 | | 446 584.00 | 446 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 225.00 | 128 244.00 | 781 981.00 | 910 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 498 356.00 | | | 498 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 810.00 | | | 129 810.00 |
DL TOTAL (I) | 636 965.00 | | | 636 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 016.00 | | | 145 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 981.00 | | | 781 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 016.00 | | | 145 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 317.00 | 58 664.00 | 1 737.00 | 71 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 317.00 | 58 664.00 | 1 737.00 | 71 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 416.00 | 148 416.00 | | 148 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 041.00 | 148 416.00 | 625.00 | 149 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 016.00 | 145 016.00 | | 145 016.00 |