| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 295.00 | | 150 295.00 | 150 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 895.00 | | 131 895.00 | 131 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 309.00 | | 3 276 309.00 | 3 276 309.00 |
BZ Autres créances | 453 204.00 | | 453 204.00 | 453 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 160 000.00 | | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 |
CF Disponibilités | 261 364.00 | | 261 364.00 | 261 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 567.00 | | 3 874 567.00 | 3 874 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 877.00 | | 7 150 877.00 | 7 150 877.00 |
CU Autres participations | 2 994 119.00 | | 2 994 119.00 | 2 994 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 473 000.00 | | | 1 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
DG Autres réserves | 4 727 586.00 | | | 4 727 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 357.00 | | | 570 357.00 |
DL TOTAL (I) | 6 918 242.00 | | | 6 918 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 682.00 | | | 115 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 634.00 | | | 232 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 877.00 | | | 7 150 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 579.00 | | | 182 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 111 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 309.00 | | | 585 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 357.00 | | | 570 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 293.00 | 53 589.00 | | 1 680 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 302.00 | 2 132.00 | | 29 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 991.00 | 51 457.00 | | 1 650 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 16 411.00 | 1 901.00 | 1 124.00 | 16 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 904.00 | 21 657.00 | 904.00 | 904.00 |
6T Sur comptes clients | 7 988.00 | | 1 561.00 | 7 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 232.00 | 21 657.00 | 10 805.00 | 17 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 643.00 | 23 558.00 | 11 929.00 | 33 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 226.00 | 126 226.00 | | 126 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 726.00 | 261 726.00 | | 261 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714 118.00 | 714 118.00 | | 714 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 148.00 | 714 118.00 | 30.00 | 714 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 010.00 | 527 010.00 | | 527 010.00 |