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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 462.00 | 54 318.00 | 2 144.00 | 56 462.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 210.00 | 3 627.00 | 1 583.00 | 5 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 108.00 | 126 804.00 | 89 304.00 | 216 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 429.00 | 184 748.00 | 373 681.00 | 558 429.00 |
BP En cours de production de services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 956.00 | 13 410.00 | 416 546.00 | 429 956.00 |
BZ Autres créances | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CF Disponibilités | 107 578.00 | | 107 578.00 | 107 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 988.00 | 13 410.00 | 625 578.00 | 638 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 417.00 | 198 158.00 | 999 259.00 | 1 197 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 559 371.00 | 487 601.00 | | 559 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 456.00 | 71 770.00 | | 67 456.00 |
DL TOTAL (I) | 643 327.00 | 575 871.00 | | 643 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 111.00 | 110 691.00 | | 97 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 459.00 | 33 194.00 | | 24 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 555.00 | | 17 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 406.00 | 135 178.00 | | 137 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
EA Autres dettes | 79 188.00 | 71 362.00 | | 79 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 932.00 | 368 606.00 | | 355 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 259.00 | 944 477.00 | | 999 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 003.00 | | 11 778.00 | 549 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 558 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 221 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 462.00 | | | 326 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 892.00 | | 11 778.00 | 211 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 632.00 | 24 468.00 | 2 352.00 | 162 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 830.00 | 4 488.00 | | 49 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 803.00 | 19 980.00 | 2 352.00 | 112 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 406.00 | 137 406.00 | | 137 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 647.00 | 103 647.00 | | 103 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 429 956.00 | 429 956.00 | | 429 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 111.00 | 26 216.00 | 70 895.00 | 97 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 045.00 | 459 410.00 | 10 635.00 | 470 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 932.00 | 285 037.00 | 70 895.00 | 355 932.00 |