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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 2.00 | 748.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 940.00 | 20 447.00 | 18 493.00 | 38 940.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 650.00 | 20 449.00 | 21 201.00 | 41 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
060 Stock marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 793.00 | | 145 793.00 | 145 793.00 |
072 Créances – Autres | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
084 Disponibilités | 99 824.00 | | 99 824.00 | 99 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 887.00 | | 262 887.00 | 262 887.00 |
110 Total général Actif | 304 536.00 | 20 449.00 | 284 087.00 | 304 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 974.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 476.00 | | | 313 476.00 |
230 Autres produits | 468.00 | | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 944.00 | | | 313 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 178 475.00 | | | 178 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
262 Autres charges | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 724.00 | | | 272 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |