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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 849 962.00 | 688 100.00 | 161 862.00 | 849 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 305.00 | 410 978.00 | 220 327.00 | 631 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 245.00 | 1 100 031.00 | 392 214.00 | 1 492 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 446 244.00 | | 446 244.00 | 446 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 234.00 | | 513 234.00 | 513 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 479.00 | 1 100 031.00 | 905 448.00 | 2 005 479.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
DK Provisions réglementées | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
DL TOTAL (I) | 213 319.00 | | | 213 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 217.00 | | | 271 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 811.00 | | | 368 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 129.00 | | | 692 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 448.00 | | | 905 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 171.00 | | | 509 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 491.00 | | 42 754.00 | 1 457 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 492 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 492 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 466.00 | | 42 754.00 | 1 457 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 071.00 | 181 960.00 | 8 000.00 | 926 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 071.00 | 181 960.00 | 8 000.00 | 926 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 716.00 | 15 410.00 | 21 953.00 | 88 716.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 158.00 | 15 410.00 | 62 395.00 | 129 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 307.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 410.00 | 21 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 217.00 | 88 259.00 | 179 295.00 | 271 217.00 |
VI Groupe et associés | 362 115.00 | 362 115.00 | | 362 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 129.00 | 509 171.00 | 179 295.00 | 692 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
ST Autres comptes | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
YT Sous‐traitance | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 693.00 | | | 176 693.00 |