| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AP Constructions | 120 483.00 | 37 667.00 | 82 816.00 | 120 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 539.00 | 385 210.00 | 467 329.00 | 852 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480.00 | 2 496.00 | 2 984.00 | 5 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 008.00 | 430 849.00 | 553 159.00 | 984 008.00 |
BN En cours de production de biens | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 148.00 | | 114 148.00 | 114 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 156.00 | 430 849.00 | 667 307.00 | 1 098 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 119 438.00 | 105 081.00 | | 119 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 623.00 | 50 589.00 | | 51 623.00 |
DL TOTAL (I) | 184 811.00 | 169 420.00 | | 184 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 723.00 | 529 820.00 | | 462 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 648.00 | 14 877.00 | | 14 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 499.00 | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272.00 | 5 179.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 496.00 | 552 376.00 | | 482 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 307.00 | 721 796.00 | | 667 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 622.00 | 89 652.00 | | 89 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 938.00 | 52 911.00 | | 377 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 462.00 | 52 911.00 | | 372 462.00 |