| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 980.00 | 11 864.00 | 116.00 | 11 980.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 362.00 | 570.00 | 2 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 612.00 | 15 126.00 | 4 486.00 | 19 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BT Marchandises | 114 828.00 | | 114 828.00 | 114 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BZ Autres créances | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 715.00 | | 158 715.00 | 158 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 326.00 | 15 126.00 | 163 200.00 | 178 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 553.00 | -30 946.00 | | -24 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 796.00 | 6 393.00 | | -1 796.00 |
DL TOTAL (I) | -5 349.00 | -3 553.00 | | -5 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 220.00 | 89 515.00 | | 72 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 944.00 | 125 349.00 | | 67 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 382.00 | 14 025.00 | | 17 382.00 |
EA Autres dettes | 11 004.00 | 4 466.00 | | 11 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 550.00 | 233 490.00 | | 168 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 200.00 | 229 937.00 | | 163 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 550.00 | 179 975.00 | | 168 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 215.00 | | 403 215.00 | 403 215.00 |
FG Production vendue services | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 547.00 | | 409 547.00 | 409 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 11.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | 11.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 588.00 | 474 595.00 | | 417 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 384.00 | 468 202.00 | | 419 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 796.00 | 6 393.00 | | -1 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 111.00 | | 4 370.00 | 25 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 869.00 | 19 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 768.00 | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 501.00 | 2 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 862.00 | | 570.00 | 5 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 3 800.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 969.00 | 2 517.00 | 7 360.00 | 19 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 668.00 | | 4 768.00 | 5 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 649.00 | 2 215.00 | | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652.00 | 302.00 | 2 592.00 | 4 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VI Groupe et associés | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 300.00 | 20 500.00 | 3 800.00 | 24 300.00 |
VW T.V.A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 550.00 | 168 550.00 | | 168 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 405.00 | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 539.00 | 8 353.00 | | 11 539.00 |
ST Autres comptes | 68 087.00 | 67 844.00 | | 68 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 061.00 | 15 541.00 | | 20 061.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -10.00 | 3 700.00 | | -10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 1 922.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 422.00 | 2 327.00 | | 2 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 676.00 | 95 438.00 | | 99 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |