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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 987.00 | 32 729.00 | 40 257.00 | 72 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 487.00 | 34 229.00 | 220 257.00 | 254 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
110 Total général Actif | 362 617.00 | 34 229.00 | 328 387.00 | 362 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 275.00 | 225.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900.00 | 8 211.00 | 11 690.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 027.00 | 16 585.00 | 32 442.00 | 49 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 427.00 | 26 071.00 | 224 356.00 | 250 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BZ Autres créances | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CF Disponibilités | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 822.00 | | 87 822.00 | 87 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 249.00 | 26 071.00 | 312 178.00 | 338 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 199.00 | 49 655.00 | | 50 199.00 |
230 Autres produits | 53 882.00 | 53 737.00 | | 53 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 082.00 | 103 392.00 | | 104 082.00 |
242 Autres charges externes. | 35 823.00 | 32 512.00 | | 35 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 591.00 | | | -3 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 354.00 | | 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 159.00 | 7 629.00 | | 8 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 341.00 | 40 496.00 | | 44 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 741.00 | 62 896.00 | | 59 741.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | 1 468.00 | 2 045.00 | | 1 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | 12 307.00 | | 11 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 911.00 | 49 344.00 | | 46 911.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 750.00 | 62 012.00 | | 155 750.00 |
DH Report à nouveau | | 46 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 344.00 | 47 288.00 | | 49 344.00 |
DL TOTAL (I) | 216 094.00 | 166 750.00 | | 216 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 745.00 | 115 342.00 | | 86 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 9 024.00 | | 7 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207.00 | 188.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 084.00 | 124 554.00 | | 96 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 178.00 | 291 305.00 | | 312 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 427.00 | | | 250 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
FD Production vendue biens | | | 49 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 10 424.00 | | 12 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 192.00 | 104 973.00 | | 104 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 848.00 | 57 685.00 | | 54 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 344.00 | 47 288.00 | | 49 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 441.00 | 7 629.00 | | 18 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 300.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 467.00 | 7 329.00 | | 17 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -57 571.00 | 57 571.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 084.00 | 38 513.00 | 57 571.00 | 96 084.00 |